순자산가치란
ETF(Exchange Traded Fund)의 자산에서 갚아야 할 부채(운용보수 등)를 차감한 순자산총액 값을 ETF 발행 주식수로 나눈 값입니다.
즉, ETF의 NAV는 ETF 1주가 보유한 본질적인 가격(가치)를 뜻합니다.
ETF의 NAV는 1일 1회, 매일 저녁에 산출됩니다.
실시간 순자산가치(iNAV, indicative Net Asset Value)
시장의 상황에 따라 ETF의 실제 가치에 비해 더 비싸게 사거나, 싼 가격에 파는 거래가 계속된다면, ETF의 주 목적인 기초지수의 성과 추종을 달성하지 못하게 됩니다. 그런 의미에서 투자자가 ETF를 실제 가치에 비해 비싸게 사거나 싸게 팔게 된다면 인덱스펀드 보다 못한 상품이 될 수 있습니다.
위의 문제들을 방지하기 위해 ETF의 NAV가 실시간으로 제공되는데, 이를 ETF의 실시간 추정 순자산가치, iNAV라고 합니다. ETF 매매 시, 현재 시장가격과, iNAV를 비교하며 투자를 진행하는 것이 좋습니다. 각 증권회사 HTS/MTS마다 iNAV를 표현하는 방식은 조금 다를 수 있습니다.
iNAV로 하거나, 당일/장중/현재 NAV라고도 하고, 아무런 수식어구 없이 NAV로 표시되기도 합니다.
이 때는 해당 숫자가 실시간으로 변하고 있다면 iNAV를 뜻하는 것입니다.
<1년 단위 ETF 순위, https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_etfRank.asp>
| No. | 종목명 | 시가총액 | 종가(원) | 수익률 | NAV(원) | NAV변화율 | 거래량 | 거래대금 | 거래대금증감률 |
| 1 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 32,849 | 14,540 | -15.22 | 14,742 | -13.77 | 4,154,592 | 606 | -16.88 |
| 2 | TIGER 미국나스닥100 | 21,734 | 74,840 | -7.57 | 74,870 | -7.88 | 153,716 | 115 | 52.91 |
| 3 | TIGER 미국S&P500 | 18,666 | 13,570 | 3.78 | 13,579 | 2.73 | 1,534,403 | 207 | 131.79 |
| 4 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 14,135 | 11,060 | -8.78 | 11,074 | -8.45 | 466,763 | 51 | -77.27 |
| 5 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 14,040 | 9,610 | -9.18 | 9,608 | -9.67 | 1,256,001 | 120 | 27.07 |
| 6 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 6,586 | 10,955 | 0.18 | 11,110 | 0.66 | 281,207 | 31 | -81.31 |
| 7 | KINDEX 미국S&P500 | 5,220 | 13,700 | 3.97 | 13,695 | 2.82 | 63,020 | 9 | -78.03 |
| 8 | KODEX 미국S&P500TR | 5,112 | 12,000 | 3.85 | 12,015 | 3.97 | 171,383 | 20 | -8.93 |
| 9 | KODEX 선진국MSCI World | 4,783 | 20,265 | -1.58 | 20,378 | -0.68 | 30,817 | 6 | -36.11 |
| 10 | KINDEX 미국나스닥100 | 4,130 | 12,865 | -7.42 | 12,859 | -7.84 | 68,085 | 9 | -83.77 |
출처: https://www.kcie.or.kr/mobile/guide/3/18/web_view?series_idx=&content_idx=518